金华市轨道交通集团有限公司2022-2023年度战略合作金融机构和资金存放入围银行及2022年初资金存放项目招标公告

按照有关规定,在确保资金安全的前提下,结合公司实际情况,现就金华市轨道交通集团有限公司2022-2023年度战略合作金融机构和资金存放入围银行及2022年初资金存放进行公开招标。

一、项目名称:金华市轨道交通集团有限公司2022-2023年度战略合作金融机构和资金存放入围银行及2022年初资金存放项目

招标内容

1.2022-2023年度资金存放入围银行:

(1)将根据非融资业务银行投标人2022年初资金存放年收益报价结合起息时间、计息方式进行折算,确定前4名非融资业务银行为2022-2023年度资金存放入围银行;

(2)融资业务银行直接进入年度资金存放入围银行;

后续将根据2022-2023年度内集团公司及子公司资金到位时间、规模等情况从年度资金存放入围银行中标择确定资金存放银行,存款期限根据实际情况确定;

2.2022-2023年度战略合作金融机构:在2022-2023年度资金存放入围银行中标择,根据评标办法选择5家银行(3家国有商业银行(含邮政储蓄银行)、2家股份制或地方性商业银行等其他银行)。公司后续选择开户、资金存放、融资业务金融机构时,相同条件下,将优先选择战略合作金融机构。在资金存放和融资过程中,存在不能按要求履约情形的银行,取消战略合作金融机构入选资格;

3.2022年初资金存放:在2022-2023年度资金存放入围银行中标择,本次资金定期存款存放金额4亿元,存放期限为6个月左右(到期日不应为休息日),根据评标办法选择3家银行,根据报价高低(报价相同时,按综合评分;综合评分相同时,抽签确定),存款金额依次为2亿元、1.2亿元、0.8亿元;灵活使用存款存放金额5.4亿元,根据评标办法选择3家银行存放,根据报价高低(报价相同时,按综合评分;综合评分相同时,抽签确定),存款金额依次为2.6亿元、1.6亿元、1.2亿元。存放主体均为集团子公司金华市金义东轨道交通有限公司。

  • 投标资格要求

在中华人民共和国境内依法设立的银行,同一银行只接受一家参与,为地市级及以上分支机构,且投标银行须在金华市本级设有分行。

四、领取招标文件

本招标公告发布网站为:浙江政府采购网()

金华市轨道交通集团官网(http://rokkxpress.com

投标人在投标文件递交截止时间前自行下载招标文件,并将报名信息发送至邮箱: jhht@jhmtr.net,邮件命名为“2022-2023年度战略合作金融机构项目+投标单位名称+联系人+联系号码”,,并附投标报名表(详见附件)、营业执照加盖公章扫描件。

五、投标文件的递交

投标文件以投标人自行送达或邮政快递(EMS)的方式递交给本项目公证机构金华市正信公证处,投标材料送达截止时间为2021年12月30日11时00分,逾期视为投标人放弃投标。

收件地址为金华市婺城区双龙南街533号(金华市轨道交通集团运营有限公司大院内1楼)金华市正信公证处、收件人为金华市正信公证处 陈义哲(联系电话13819989736),投标人在投标文件寄出后主动联系金华市正信公证处的工作人员,确保投标文件在规定时间内送达,投标人无需派代表前往开标现场。投标文件送达时间以收件人签收时间(签收时间应在投标文件递交截止时间之前)为准,并在快递箱外包标注所投项目名称及联系方式(注明代表手机号等),因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由投标人自行负责,逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

六、开标时间与地点

1、开标时间:2021年12月30日14时30分。

2、开标地点:金华产权交易所有限公司(金华市丹溪路1223号金宇大厦8楼)

七、联系方式:

招标人:金华市轨道交通集团有限公司

联系人:赵工              联系电话: 0579-82227235

1-投标报名表

2-金华市轨道交通集团有限公司2022-2023年度战略合作金融机构和资金存放入围银行及2022年初资金存放项目招标文件

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